Como construir e negociar uma estratégia de tendência A empresa deve procurar combinar sua estratégia com a condição de mercado apropriada. As tendências podem ser atraentes, uma vez que um viés foi testemunhado nesse mercado particular. Neste artigo, mostramos como os comerciantes podem começar a desenvolver sua própria estratégia de negociação de tendências. Para qualquer pessoa que negocie em mercados, muitas vezes é aconselhável ter uma estratégia de algum tipo para fazer isso. Afinal, apenas lsquoguessingrsquo provavelmente não vai funcionar muito bem para quem especula nos mercados a longo prazo. Ter alguma ideia para o tipo de situação que um está procurando pode ser extremamente útil. Com uma estratégia, os comerciantes podem olhar para se concentrar em situações em que o mercado pode estar dando-lhes as melhores probabilidades de sucesso. Depois de descobrir a necessidade de uma estratégia, os comerciantes irão muitas vezes buscar a estratégia lsquobestrsquo que podem encontrar. Isso pode ser um processo alongado para algumas pessoas, pois muitos comerciantes geralmente estão procurando por algo que não existe: Theyrsquore procurando a estratégia que raramente (ou nunca) perde. Isso simplesmente não existe. Independentemente de quão forte seja a estratégia, nunca será 100 preditivo dos movimentos do mercado. O futuro é opaco com ou sem uma estratégia forte. Uma boa estratégia pode simplesmente permitir que o comerciante se concentre em configurações e situações de maior probabilidade, em um esforço para ganhar mais dinheiro do que perdem para que eles possam conseguir um lucro líquido. Ao analisarmos o artigo, como construir uma estratégia de negociação. Os mercados geralmente exibem uma das três condições diferentes, e os comerciantes geralmente são melhor atendidos combinando sua estratégia com a condição de mercado apropriada. Neste artigo, e nos próximos dois examinaremos cada uma dessas três condições em maior profundidade para que os comerciantes possam decidir como formular mais adequadamente suas estratégias. Neste artigo, wersquore vai se concentrar na condição mais popular: Tendências. Das três possíveis condições de mercado, as tendências são provavelmente as mais populares entre os comerciantes e a razão para isso é o que tínhamos aludido um pouco antes. O futuro é opaco, e os movimentos de preços são imprevisíveis. Ao simplesmente reconhecer uma tendência, o comerciante percebeu um viés que se mostrou no mercado. Talvez seja melhorando os dados fundamentais para essa economia ou, talvez, um movimento centrado nos bancos centrais na parte de trás de lsquoYen-terventionrsquo ou outra rodada de QE. Criado com MarketscopeTrading Station II Preparado por James Stanley Seja qual for o motivo, existe uma tendência no mercado e thatrsquos visível a partir da trajetória no gráfico. A parte sedutora disso é que, se esse viés continuar, o comerciante poderá saltar sobre a tendência e deixar o mercado fazer o levantamento pesado de mover a posição para um território lucrativo. Outro aspecto atraente da negociação com tendências é que o especulador pode procurar empregar a lógica antiga de lsquobuy-low, sell-high. rsquo Itrsquos, não basta simplesmente comprar uma tendência ascendente ou vender uma tendência descendente. Os comerciantes são muitas vezes melhor atendidos esperando que a tendência de retroceder antes de comprar (ou aguardar uma tendência decrescente para rasgar mais alto antes da venda), em um esforço para entrar na posição o mais barato possível. Desta forma, se a tendência não continuar, o comerciante pode sair da posição rapidamente antes que a perda se torne insuportável. Mas se a tendência continuar, o comerciante poderá lucrar com três, quatro ou cinco vezes o montante que tiveram para arriscar inicialmente para entrar no comércio. Esta é uma maneira não ameaçadora de que os comerciantes podem procurar evitar o erro número um que os comerciantes do FX fazem. Como criar uma estratégia de tendência Muitos dos indicadores mais populares podem ser úteis ao projetar uma estratégia de tendências. E para levar a análise técnica um passo adiante ao projetar uma abordagem de negociação de tendências, muitos comerciantes procurarão utilizar análise de quadros múltiplos para obter múltiplos olhares em um mercado de tendências. Discutimos o conceito de Análise de Quadros Múltiplos no artigo, The Time Frames of Trading. No artigo, sugerimos possíveis intervalos de tempo que os comerciantes podem procurar utilizar com base nos tempos de espera desejados. Ao utilizar múltiplas análises de quadros de tempo com uma estratégia de negociação de tendências, os comerciantes muitas vezes irão procurar o prazo mais longo para encontrar e diagnosticar a força da tendência. Isso pode ser feito de várias maneiras. Alguns comerciantes preferem fazer isso sem qualquer indicador, usando apenas preço e preço (o estudo do qual é referido como lsquoPrice Action, rsquo, que você pode aprender mais sobre AQUI). Outros comerciantes procurarão um dos indicadores mais comuns, a média móvel. Há muitos tipos diferentes de médias móveis, mas o objetivo é o mesmo ndash para nos mostrar uma lsquoline-in-the-sandrsquo sobre se os movimentos de preços são lsquoabove-averagersquo ou lsquobelow-averagersquo por um determinado período de Tempo. As médias móveis podem ajudar os comerciantes a diagnosticar e comercializar tendências criadas com a estação de mercado MarketscopeTrading II. Preparado por James Stanley Após a tendência ter sido diagnosticada, o comerciante pode traçar a entrada na posição e, para isso, há uma infinidade de opções disponíveis. Entrando na Tendência Há um velho ditado que diz: lsquoThe Trend é o seu friendhellip até o fim. Agora, esta linha resume o dilema com o qual os comerciantes enfrentam as tendências comerciais. Embora um viés tenha sido exibido no mercado, e pode continuar, não há tal como uma continuação de tendência de tentativa de incêndio setup. rsquo Então, quando a tendência não continuar, o comerciante geralmente é aconselhado a procurar mitigar a perda para que uma A inversão não prejudica sua conta de negociação muito mal. Em um esforço para ser o mais preciso possível, muitos comerciantes se deslocarão para um prazo menor em um esforço para obter um olhar mais detalhado sobre o movimento dentro da tendência de longo prazo. Alguns comerciantes usarão ação de preço para entrar no prazo inferior, antecipando a tendência da imagem maior que continua. Descrevemos essa abordagem no artigo, usando a ação de preço para negociar tendências. A ação de preços pode ajudar os comerciantes a diagnosticar e comercializar tendências. Os comerciantes também podem procurar usar indicadores para traçar uma entrada, sob a premissa de que a tendência a longo prazo pode estar nos estágios iniciais de sua continuação e pode ser inserida com o gráfico de curto prazo . Existem várias opções de indicadores para esta premissa. Muitos comerciantes procurarão osciladores como RSI ou MACD para acionar a posição. Outras opções populares são MACD, Stochastics. CCI. E o crossover médio móvel. Os comerciantes que procuram especular com a tendência querem se concentrar apenas em sinais que se movem nessa direção. Assim, por exemplo, se uma tendência ascendente foi encontrada no gráfico de longo prazo, então o comerciante só está olhando para comprar. Se eles estão olhando para vender, então itrsquos não é uma estratégia de negociação de tendências, já que o comerciante está procurando uma reversão (ou um balanço) que não concorda com a direção da tendência de longo prazo. Tipos de Estratégias de Negociação de Tendências Falamos muito sobre a negociação de tendências no DailyFX, e uma das principais razões para isso é que é uma das maneiras mais limpas de utilizar uma análise de traderrsquos em um plano de negociação. Afinal, o futuro é desconhecido e ninguém tem uma bola de cristal que preveja magicamente os movimentos de preços de amanhã. Mas o fato é que os preconceitos existem, as tendências ocorrem (por um motivo) e, em muitos casos, essas tendências podem continuar. No artigo Using Price Action to Trade Trends. Mostramos aos comerciantes como tal abordagem pode ser construída sem a necessidade de nenhum indicador. Preço e preço por si só é muitas vezes suficiente para mostrar aos comerciantes o que eles precisam ver para decidir quando e como eles querem entrar com trades na direção da tendência. Se os comerciantes querem uma maneira mais objetiva de negociar com as tendências, eles podem procurar implementar um indicador como o RSI para desencadear a posição após a tendência ter sido classificada no gráfico de longo prazo com Action Price. Cobrimos essa abordagem no artigo, Price Action with RSI. Os comerciantes que procuram usar estratégias baseadas em indicadores podem levar um passo adiante com a lógica utilizada na minha estratégia de escalação lsquofingertraprsquo. Esta estratégia foi totalmente delineada no artigo Short-Term Momentum Scalping no mercado Forex. Na estratégia, as médias móveis são usadas para classificar a tendência em um período de tempo mais longo e um cronograma de ação de preço médio em movimento no curto prazo é usado para desencadear na direção da tendência. Embora isso seja concebido como uma estratégia de escalação, os comerciantes certamente podem trocar os prazos com os sugeridos em The Time Frames of Trading para tornar operacional a lógica da estratégia a longo prazo. - Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para se juntar à lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. Gostaria de melhorar o seu FX Education O DailyFX lançou recentemente a DailyFX University, que é completamente gratuita para todos e todos os comerciantes. O DailyFX fornece informações e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Tium Lydon Positions For 2013: A ETF Trend - Próxima estratégia para todas as estações 3 de janeiro de 2013 8:21 AM Esta é a décima primeira peça em Buscando Alphas Positioning para 2013 series. Este ano, nós tomamos uma abordagem ligeiramente diferente, perguntando a especialistas em uma variedade de diferentes classes de ativos e estratégias de investimento para oferecer sua visão para o próximo ano e além. Tom Lydon é editor e editor da ETF Trends. Um site com notícias diárias e comentários sobre as tendências de mudança rápida na indústria ETF. O Sr. Lydon também é CEO da Global Trends Investments. Uma empresa de consultoria de investimento especializada na criação de carteiras personalizadas para indivíduos de alto patrimônio líquido. Ele esteve envolvido na gestão do dinheiro há mais de 25 anos. O Sr. Lydon atua no Conselho de Administração da US Investors, Inc. e da Guggenheim Investments. No início de 2010, o Sr. Lydon ajudou a criar as Carteiras do CNBC Model ETF. O Sr. Lydon é o autor de The ETF Trend Following Playbook. Bem como iMoney: Estratégias rentáveis de fundos negociados em bolsa para cada investidor. Ele é co-fundador das Cúpulas Virtuais, eventos virtuais educacionais para assessores financeiros. Buscando Alphas Jonathan Liss falou recentemente com Tom para discutir seus planos para carteiras de clientes em 2013 e como o famoso seguidor de tendências usa estratégias de impulso para gerenciar riscos. Jonathan Liss (JL): Como você descreveria sua filosofia de estilo de investimento Tom Lydon (TL): Usamos estratégias de negociação técnica baseadas em 200 indicadores de média diária e outros, que ajudam a mitigar o risco. Especificamente, observamos as médias móveis, tanto de 50 dias como dos 200 dias e nunca perseguimos os mercados com baixo desempenho. Trend following é uma estratégia de longo prazo e confiável que ajuda a eliminar as emoções que causam decisões de investimento erráticas. Ao seguir uma estratégia pré-definida antes de saltar para qualquer investimento, é mais provável que um investidor mantenha uma atitude focada em relação ao investimento, em vez de negociar esporadicamente ou fazer apostas em sentimentos intestinais. Embora existam indicadores gerais de compra por aí, também buscamos o impulso fora dos mínimos. Deve-se notar que essas estratégias de tendência-seguindo não são sinais para investimentos de compra e esquecimento. Se os investimentos começassem a mergulhar abaixo de suas linhas de tendência, os investidores não deveriam se manter obstinadamente sobre eles. Em vez disso, tente configurar algum tipo de ordem stop-loss para ajudar a fornecer um ponto de saída adequado. JL: Como sobre os custos de negociação como resultado do impulso quanto de um fator são esses TL: os custos de negociação costumavam ser um fator, mas hoje com base no tamanho da sua conta, a negociação é muito barata. Se você tiver uma conta abaixo de 5.000, então pode fazer sentido comprar e manter esses tipos de contas. Nosso mínimo é 500,000 e os custos de negociação são uma pequena fração. JL: Falando em custos, quanto mais difícil é a tendência rigorosa - seguem a gestão fiscal de contas de clientes não diferidos. Há sempre momentos em que você terá uma posição lucrativa, apesar de desencadear um sinal de venda claro, porque você quer evitar um grande imposto tributável Evento no final dos anos TL: Nos últimos 10 anos, os investidores têm estado muito mais preocupados com o risco de queda e preservando o principal do que a exposição fiscal. Você deve investir dinheiro para ganhar dinheiro e manter dinheiro, não para evitar pagar impostos. Quando uma posição longa desencadeia um sinal de venda, mantenha essa disciplina. A quantia de dinheiro que você economizaria na evitação de impostos pode comer no principal muito rapidamente. JL: Nos últimos anos, houve vários trabalhos acadêmicos bem recebidos, promovendo a capacidade de estratégias de investimento baseadas em impulso para obter retornos mais ajustados ao risco. Na sua opinião, qual é a explicação lógica para esse fenômeno À medida que mais investidores migram para essa estratégia, não existe um risco significativo de que o mercado acabará por tirar esse almoço grátis TL: Houve dois mercados-urso históricos nos últimos 12 anos. Ter uma estratégia baseada em tendências com estratégias de saída claras permitiu que você preservasse o principal quando o mercado estava em declínio, permitindo que você tivesse mais a trabalhar quando o mercado finalmente se recuperou. Tivemos um período de 10 anos quando a maioria dos mercados desenvolvidos teve retorno zero. À medida que os investidores observam a estrada e temem que os próximos 10 anos possam realizar-se como os últimos 10, eles estão buscando estratégias que possam produzir maior retorno. O principal benefício da tendência - após os últimos anos, não estava participando de grandes mercados de touro, mas evitando os mercados de grandes mercados. Os mercados vão fazer o que querem. Se o momento funcionar durante um período, então ótimo. Se mais pessoas estão seguindo, isso não funcionará mais Se você ficar com a matemática, ao longo do tempo, essa estratégia funciona. Isso requer uma disciplina. Isso é fundamental e crítico. Se as pessoas não têm disciplina para ficar com ele mês e mês, finalmente, eles não colherão os benefícios. Alguns investidores mudam o meio da corrente porque uma estratégia não está funcionando. JL: Quando começamos em 2013, você está em alta ou baixa TL: Nosso posicionamento deve ser otimista em 2013. Apesar de construir pessimismo, o precipício fiscal foi eventualmente elaborado. O foco agora vai voltar para a crise da dívida européia. A Europa continua a pendurar lá e espero que o tempo cure as feridas da dívida. Com o passar do tempo, a Europa precisará de menos medicamentos de estímulo à medida que as economias melhorem. O wild card é se a Europa deslizar em recessão. Mas se isso for evitado, há razões para ser otimista. Nos ganhos dos EUA tem diminuído recentemente, mas o compromisso no penhasco fiscal ajudará. Alguns setores que trabalharam em 2012 deveriam funcionar novamente no próximo ano. Por exemplo, os estoques de dividendos, já que as corporações são mais fiscalmente responsáveis. Eles estão esperando para contratar, eles estão ficando mais fora dos trabalhadores e da tecnologia. As empresas continuam lucrativas, estão pagando dividendos saudáveis e os dividendos continuarão a ser populares, apesar dos impostos provavelmente mais altos, que só devem atingir certos níveis de renda. A habitação está melhorando e os ETFs de construção de casas foram um dos setores de melhor desempenho em 2012. Isso é um bom presságio para a confiança. Nós também gostamos do setor de tecnologia. O crescimento econômico global é positivo e os mercados emergentes são atraentes. Os investidores dos EUA estão subinvestidos no exterior, onde muitos mercados estão registrando um crescimento do PIB de entre 3 e 6. JL: Quais classes de ativos você está acima do peso? Qual é o peso abaixo? Porquê TL: Em renda fixa, títulos de alto rendimento em excesso e títulos do Tesouro. Buscamos melhores rendimentos e preocupados com o impacto potencial do aumento das taxas do Tesouraria. Em ações, as finanças financeiras, a tecnologia e o consumidor eram discricionários. Queremos estar nas áreas mais cíclicas do mercado. JL: Qual é a sua melhor escolha de convicção para o novo ano e por que TL: Nós gostamos do setor de tecnologia. A tecnologia recentemente tem sido um pouco espancada devido ao impacto de uma grande ação: Apple (NASDAQ: AAPL). Uma maneira de investir no setor de tecnologia com ETFs sem colocar tanto na Apple é Guggenheim SampP 500 Equal Weight Technology ETF (NYSEARCA: RYT). Ele coloca uma quantidade igual em cada estoque de tecnologia no portfólio. JL: Então, para todos os efeitos, você está com excesso de peso e estoque de tecnologia de capital médio. Por que você é positivo no Tech acima e além de outros setores? Por favor, dê-nos alguns dos pensamentos específicos que o levam a esta conclusão. TL: a Apple poderia ser uma oportunidade de compra porque teve uma grande correcção. Se você olhar para as principais empresas de tecnologia, do ponto de vista dos ganhos, elas estão bastante bem, elas estão sentadas em um monte de dinheiro, sendo inovadoras. MampA está ganhando força no espaço. Em tempos de recuperação econômica, a tecnologia tende a superar. Antecipando bem, saia da ressaca econômica, possuindo não apenas tecnologia, mas pequenas e médias empresas devem ser a coisa certa a fazer. JL: Onde você está tendo aposentados se volte para obter renda neste ambiente de baixa taxa recorde? Como as mudanças no código tributário afetaram sua avaliação de investimentos que pagam juros TL: Nós estamos movendo a curva de rendimentos e afastando Munis e Treasuries. Nós mudamos para empresas e de alto rendimento. Além disso, foram mais concentrados títulos internacionais e dívida internacional, incluindo ações de dividendos emergentes. O status fiscal da renda municipal não está em perigo. O compromisso no penhasco fiscal não incluiu qualquer alteração no status de imposto muni. Existe muito dinheiro nesse mercado. O imposto sobre dividendos aumentou para os grandes ganhadores, mas os estoques de dividendos estão pagando mais do que os rendimentos do Tesouro. Há mais riscos nos títulos do Tesouro nos próximos três a cinco anos do que as ações. Veremos maiores rendimentos do Tesouro, o que afetará negativamente o principal. JL: Não subiu a curva de rendimento, expondo-o ao risco de taxa de juros na visão de longo prazo, ou o seguimento de tendências o protege da TL: pretendemos dizer que estava mudando para os setores tradicionalmente mais arriscados de renda fixa, como empresas, De alto rendimento e no exterior. Estavam afastando-se do Tesouros e Munis. Não queríamos dizer que iriam ter uma maior maturidade. JL: Quais são seus ETFs preferenciais em cada um desses espaços TL: Empresas de grau de investimento: iShare s iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF (NYSEARCA: LQD). Alto rendimento: SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF (NYSEARCA: JNK) e iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (NYSEARCA: HYG). Bônus de mercado emergente e internacional: iShares JP Morgan USD Emerging Market Bond ETF (NYSEARCA: EMB), Market Vectors International High Yield Bond ETF (NYSEARCA: IHY) e iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF (BATS: EMHY). JL: voltando-se para os investidores mais jovens, qual a alocação de ativos ideal para alguém com um horizonte de longo prazo (maior que uma década) e sem necessidade de afetar seus investimentos. Os investidores podem continuar dependendo de ações pela maior parte da sua valorização de capital TL: Na verdade, o horizonte temporal para investidores mais jovens deve ser muito maior do que uma década. As obrigações superaram as ações nos últimos 10 anos, mas provavelmente provavelmente o inverso acontece na próxima década. Os mercados globais ganharão força depois de pagar a ressaca da crise financeira. Tivemos 30 anos de queda das taxas de juros - os rendimentos aumentarão na próxima década, o que será negativo para os títulos. Faz sentido para os investidores mais jovens ter uma maior porcentagem de ações em seu portfólio. Além disso, as economias de mercado emergentes irão funcionar bem e superar os mercados desenvolvidos nos próximos 10 anos. As práticas contábeis estão melhorando nos mercados emergentes. Os investidores mais jovens precisam pensar em ter mais alocado fora dos EUA e mercados emergentes especificamente. JL: Qual é o seu fundo de capital de mercado emergente Qualquer consideração em sua parte de incluir os mercados da Frontier no mix para os clientes que desejam assumir riscos adicionais TL: Para os mercados emergentes, preferimos iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (NYSEARCA: EEM ). Eu diria que não na segunda parte da pergunta. Os mercados fronteiriços são tão pequenos e potencialmente ilíquidos, evitando-os por enquanto. JL: Qual questão global é susceptível de afetar negativamente os mercados dos EUA no próximo ano. Problemas que apresentam destaque em nossas mentes no presente incluem o contágio continuado da zona do euro que arrisca a interrupção da ameaça nuclear nuclear iraniana aos mercados globais de energia, uma desaceleração econômica chinesa e mudanças climáticas e condições climáticas aceleradas Eventos relacionados. TL: Na verdade, estavam mais preocupados com a confiança dos investidores. Olhando para o exterior, agora que passaram o penhasco fiscal, o foco voltará para a Europa. A Europa entrará em recessão em 2013 e qual é o risco sistêmico lá. Sempre há outliers como a ameaça iraniana, mas isso é difícil de ter em consideração a curto prazo. A China pode diminuir a velocidade e não ver os enormes números de crescimento como a última década, mas o crescimento ainda será bom. Voltando ao problema da confiança, as pequenas empresas nos EUA e investidores individuais continuam a ser avessas ao risco. Alguma resolução das questões da dívida europeia, obviamente, ajudará. No entanto, quando todos estão confiantes, se você ainda está à margem, então você já perdeu o grande movimento do mercado para o lado positivo. A maior preocupação nos próximos 3-5 anos para os investidores não será o risco de ações, mas o risco de taxa de juros. Compreender como as taxas mais elevadas podem ter um efeito negativo nos preços dos títulos será fundamental para proteger o principal nos próximos 3-5 anos. JL: Você acredita que o ouro e outros metais preciosos são uma verdadeira cobertura em mercados incertos? Em caso afirmativo, qual a exposição que você tem Se não, onde você está voltando para a diversificação de baixa potencial TL: Tanto os metais físicos como os mineiros estão em condições de ajudar As pessoas se opõem à inflação e fornecem um refúgio seguro contra a incerteza no futuro. No entanto, hoje, tanto os ETFs de ouro e ouro e os ETFs mineiros (que sentimos em um ponto superarão o ouro) estão sob suas médias de 200 dias. Procure que todos tenham maior força em 2013 e use movimentos acima da média de 200 dias como oportunidades de compra. JL: Quando você compra de volta, quais fundos você estará olhando especificamente TL: Para o ouro físico, SPDR Gold Trust ETF (NYSEARCA: GLD). Para uma cesta de metais preciosos, ETFS Precious Metal Basket Trust ETF (NYSEARCA: GLTR). No que diz respeito aos mineiros, Market Vectors Gold Miners ETF (NYSEARCA: GDX) e Market Vectors Junior Gold Miners ETF (NYSEARCA: GDXJ). Divulgação: os clientes de Tom Lydons possuem EMB, IHY, EMHY, EEM, GLD, JNK, HYG e LQD. Para ler outras peças do Seeking Alphas Positioning for 2013 series, clique aqui. Leia o artigo completo John Johnson Murphy039s Dix Leis do Comércio Técnico John Murphy039s Dix Leis do Negociado Técnico O Analista Técnico Geral do StockCharts039s, John Murphy, é um autor, colunista e palestrante muito popular sobre o assunto da Análise Técnica. Ensaio John039 - Ten Leis of Technical Trading - é uma coleção de recomendações que John freqüentemente oferece a pessoas que são novas na Análise Técnica. Eles são baseados em perguntas e comentários que ele recebeu ao longo dos anos depois de falar com várias audiências. Se você estiver confuso sobre como usar a Análise Técnica em um dia-a-dia, essas sugestões devem ajudar. Qual caminho é o mercado em movimento? Quão alto ou para baixo irá? E quando irá para o outro lado Estas são as preocupações básicas do analista técnico. Atrás dos gráficos e gráficos e fórmulas matemáticas usadas para analisar as tendências do mercado são alguns conceitos básicos que se aplicam à maioria das teorias empregadas pelos analistas técnicos de hoje. John Murphy, analista técnico principal da StockCharts039, aproveitou seus trinta anos de experiência no campo para desenvolver dez leis básicas de negociação técnica: regras que são projetadas para ajudar a explicar toda a idéia de negociação técnica para iniciantes e para agilizar a metodologia de negociação Para o praticante mais experiente. Esses preceitos definem as principais ferramentas de análise técnica e como usá-los para identificar oportunidades de compra e venda. Antes de ingressar na StockCharts, John foi o analista técnico da CNBC-TV durante sete anos no popular programa Tech Talk. E é autor de três livros mais vendidos sobre o assunto: Análise Técnica dos Mercados Financeiros. Negociação com Intermarket Analysis e The Visual Investor. Seu livro mais recente demonstra os elementos visuais essenciais da análise técnica. Os fundamentos da abordagem de John039 para a análise técnica ilustram que é mais importante determinar onde um mercado está indo (para cima ou para baixo) e não o porquê atrás dele. Seguem-se as dez regras mais importantes do comércio técnico da John039s: 1. Mapeie os gráficos de longo prazo do estudo Tendências. Comece uma análise de gráficos com gráficos mensais e semanais que abrangem vários anos. Um mapa de escala maior do mercado oferece mais visibilidade e uma melhor perspectiva de longo prazo em um mercado. Uma vez estabelecido o longo prazo, consulte diários e diários intra-dia. Uma visão de curto prazo do mercado, por si só, pode ser enganosa. Mesmo se você apenas negociar o prazo muito curto, você fará melhor se você estiver negociando na mesma direção que as tendências intermediárias e de longo prazo. 2. Spot the Trend and Go With Determine a tendência e siga-a. As tendências do mercado vêm em muitos tamanhos a longo prazo, intermediário e curto prazo. Primeiro, determine qual deles você vai negociar e usar o gráfico apropriado. Certifique-se de negociar na direção dessa tendência. Compre mergulhos se a tendência for aumentada. Vença os rali se a tendência estiver baixa. Se você estiver negociando a tendência intermediária, use gráficos diários e semanais. Se você negociar no dia, use diariamente e cartas intra-dia. Mas, em cada caso, deixe o gráfico de longo alcance determinar a tendência e, em seguida, use o gráfico de prazo mais curto para o tempo. 3. Encontre o baixo e o alto de Ele Encontre níveis de suporte e resistência. O melhor lugar para comprar um mercado é perto de níveis de suporte. Esse suporte geralmente é uma reação anterior baixa. O melhor lugar para vender um mercado é perto de níveis de resistência. A resistência geralmente é um pico anterior. Depois de um pico de resistência ter sido quebrado, ele geralmente irá fornecer suporte em pullbacks subsequentes. Em outras palavras, o antigo alto se torna o novo baixo. Da mesma forma, quando um nível de suporte foi quebrado, ele geralmente produzirá venda em reuniões subsequentes, o baixo antigo pode se tornar o novo alto. 4. Saiba como chegar ao atraso Meça retraços de porcentagem. As correções de mercado para cima ou para baixo costumam retraçar uma parcela significativa da tendência anterior. Você pode medir as correções em uma tendência existente em porcentagens simples. Um retracement de cinquenta por cento de uma tendência anterior é mais comum. Um retracement mínimo geralmente é um terço da tendência anterior. O retracement máximo geralmente é dois terços. Fibonacci Retracements 1) de 38 e 62 também merecem atenção. Durante uma retração em uma tendência de alta, portanto, os pontos de compra iniciais estão na área de retracement 33-38. 5. Desenhe as linhas de tendência do Line Draw. Linhas de tendências são uma das ferramentas de gráficos mais simples e eficazes. Tudo o que você precisa é uma vantagem direta e dois pontos no gráfico. As linhas de tendência são desenhadas ao longo de dois mínimos sucessivos. Linhas de baixa tendência são desenhadas ao longo de dois picos sucessivos. Os preços, muitas vezes, retornam às linhas de tendência antes de retomar sua tendência. A quebra das linhas de tendência geralmente indica uma mudança de tendência. Uma linha de tendência válida deve ser tocada pelo menos três vezes. Quanto maior a duração da linha de tendência, e quanto mais vezes foi testado, mais importante se torna. 6. Siga essa média siga as médias móveis. As médias móveis fornecem sinais objetivos de compra e venda. Eles dizem se a tendência existente ainda está em movimento e eles ajudam a confirmar as mudanças de tendência. As médias móveis não lhe dizem antecipadamente, no entanto, que uma mudança de tendência é iminente. Um gráfico combinado de duas médias móveis é a maneira mais popular de encontrar sinais comerciais. Algumas combinações de futuros populares são médias móveis de 4 e 9 dias, 9 e 18 dias, 5 e 20 dias. Os sinais são dados quando a linha média mais curta cruza mais. Os cruzamentos de preços acima e abaixo de uma média móvel de 40 dias também fornecem bons sinais comerciais. Uma vez que as linhas de gráfico de movimentação média são indicadores de tendência, eles funcionam melhor em um mercado de tendências. 7. Aprenda os osciladores Turns Track. Osciladores ajudam a identificar os mercados de sobrecompra e sobrevenda. Enquanto as médias móveis oferecem confirmação de uma mudança de tendência de mercado, os osciladores geralmente ajudam a nos avisar antecipadamente de que um mercado se recuperou ou caiu demais e em breve se tornará. Dois dos mais populares são o índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico. Ambos funcionam em uma escala de 0 a 100. Com o RSI, as leituras acima de 70 estão sobrecompra, enquanto as leituras abaixo de 30 são sobrevendidas. Os valores de sobrecompra e sobrevenda para Stochastics são 80 e 20. A maioria dos comerciantes usa 14 dias ou semanas para estocásticos e 9 ou 14 dias ou semanas para RSI. As divergências dos osciladores geralmente alertam sobre as voltas do mercado. Essas ferramentas funcionam melhor em uma faixa de mercado comercial. Os sinais semanais podem ser usados como filtros nos sinais diários. Os sinais diários podem ser usados como filtros para gráficos intra-dia. 8. Conheça os sinais de aviso Troque o indicador MACD. O indicador de divergência de convergência média móvel (MACD) (desenvolvido por Gerald Appel) combina um sistema de cruzamento médio móvel com os elementos overboughtoversoldar de um oscilador. Um sinal de compra ocorre quando a linha mais rápida cruza acima do mais lento e ambas as linhas estão abaixo de zero. Um sinal de venda ocorre quando a linha mais rápida cruza abaixo do mais lento a partir da linha zero. Os sinais semanais prevalecem sobre os sinais diários. Um histograma de MACD traça a diferença entre as duas linhas e dá até mesmo avisos anteriores de mudanças de tendência. Os It-03 chamaram um histograma porque as barras verticais são usadas para mostrar a diferença entre as duas linhas no gráfico. 9. Tendência ou não uma tendência Use o indicador ADX. A linha do Índice Médio de Movimento Direcional (ADX) ajuda a determinar se um mercado está em fase de tendências ou de negociação. Ele mede o grau de tendência ou direção no mercado. Uma linha ADX ascendente sugere a presença de uma forte tendência. A queda da linha ADX sugere a presença de um mercado comercial e a ausência de uma tendência. Uma linha ADX ascendente favorece a média móvel de uma queda de ADX favorece osciladores. Ao traçar a direção da linha ADX, o comerciante é capaz de determinar qual estilo de negociação e qual conjunto de indicadores são mais adequados para o atual ambiente de mercado. 10. Conheça os sinais de confirmação Don039t ignore o volume. O volume é um indicador de confirmação muito importante. O volume precede o preço. É importante garantir que um volume mais pesado esteja ocorrendo na direção da tendência predominante. Em uma tendência de alta, um volume mais pesado deve ser visto nos dias em cima. O aumento do volume confirma que o novo dinheiro está apoiando a tendência predominante. O volume decrescente é muitas vezes um aviso de que a tendência está quase concluída. Uma forte tendência de alta do preço deve ser sempre acompanhada de aumento do volume. Quê. Mantenha-se nisso. A análise técnica é uma habilidade que melhora com a experiência e o estudo. Sempre seja um aluno e continue aprendendo. 1) Leonardo Fibonacci era um matemático do século XIII que redescobriu uma relação precisa e quase constante entre números hindu-árabes em uma seqüência (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, Etc. até o infinito). A soma de dois números consecutivos nesta sequência é igual ao próximo número mais alto. Após os quatro primeiros, a proporção de qualquer número na seqüência para o próximo número mais alto se aproxima de .618. Essa relação era conhecida pelos matemáticos grego e egípcio antigo como o Golden Mean, que tinha aplicações críticas em arte, arquitetura e natureza.
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